公司出纳的职责

职责一：管理现金流

作为公司财务岗位的一员，出纳的主要职责是管理公司的现金流。出纳需要确保公司有足够的现金支持日常营运，同时也需要保持现金余额的安全性。因此，出纳需要负责制定和执行公司的现金管理策略，包括现金预算、现金流量、银行账户管理等等。 在制定现金预算时，出纳需要根据公司财务计划、历史数据和预测，制定出合理的现金预算。在执行现金预算时，出纳需要控制公司支出，确保现金流量的稳定和安全。对于现金余额的管理，出纳需要根据公司的资金需求和风险承受能力，选择合适的银行和账户，并负责管理和监测现金余额的变化。

职责二：处理公司财务

作为公司财务的一员，出纳需要处理公司的财务业务。这些业务包括发票管理、账户对账、化解银行纠纷等等。在发票管理方面，出纳需要确保公司符合相关税收政策和法规，同时也需要确保账目的准确性和完整性。在账户管理方面，出纳需要定期对账户的余额、交易记录等进行核对和分析，以确保账目的准确性并及时发现问题。 当出现银行纠纷时，出纳需要认真分析并及时处理问题。例如，银行的账户余额不一致或出现错误，出纳需要与银行协商解决问题。是很重要的工作，需要出纳具备较高的专业技能和分析能力。

职责三：保护公司财产

出纳需要负责保护公司的财产和财务机密。出纳需要定期检查公司的资金账户和现金余额，并确保它们的保密性和安全性。出纳还需要制定和执行现金安全策略，以防止财产损失。例如，出纳需要锁定现金保险箱、贵重物品、保密文件等，确保它们的安全性。 在保护公司财产方面，出纳还需要预见可能出现的风险因素，例如欺诈、偷盗、非法访问等，制定相应的措施保护公司财产，保障公司资产的安全与稳定。 ，公司出纳负责管理公司的现金流和财务业务，保护公司财产和财务机密。对于这些工作，出纳需要具备较高的专业技能和分析能力，同时也需要遵守相关的法规和规定。只有通过出纳的高效工作，公司的财务才能得到优化和保障。